1、每天催收欠款及逾期客户并做好跟进记录；
2、每周一统计更新欠款客户并邮件上报反馈；
3、每天审核付款流程并做好结算方面的登记；
4、负责与其他内部公司的结算及往来核对；
5、每天根据出纳的收付款情况核销与客户及供应商的往来款；
6、核算业务员的月度、季度提成、审核其他业务部门提成；
7、审核购销合同并登记每个月的销售情况并实时做出对账单与客户结算；
8、做好日常报表；
9、完成上级交代的其他事项。
